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基金熄火险资抢筹 东阿阿胶前三季度归母净利或大降8成

  《投资时报》研究员 王彦强

  继半年报业绩大幅下滑之后,东阿阿胶(000423.SZ)三季报数据再次加速下滑。虽然和云南白药(000538.SZ)、片仔癀(600436.SH)、同仁堂(600085.SH)并称A股中药“四朵金花”,但其近年来已明显掉队。

  10月14日晚间,东阿阿胶发布的2019年第三季度业绩预告显示,公司前三季度实现归母净利润1.96亿元—2.57亿元,同比下滑79%—84%;实现基本每股收益为0.3005元/股—0.3945元/股。

  仅就第三季度,公告显示,东阿阿胶实现归母净利润304万元—6434万元,同比下滑82%—99%,基本每股收益为0.0047元/股—0.0992元/股。

  对于此次业绩大幅变动的原因,东阿阿胶表示:“当前,受整体宏观经济影响以及市场对阿胶价值回归的预期逐渐降低,公司主动压缩渠道客户库存并控制发货,从而导致经营业绩产生一定影响。”

  颇堪玩味的是,预告业绩的大幅下滑,并未带动其股价下跌。相反,截至10月18日收盘,东阿阿胶股价已距业绩公告日上涨5.98%。

  《投资时报》研究员注意到,早在东阿阿胶发布2017年年报时,其增长乏力已初现端倪,紧接着2018年一季度业绩增速便开始大幅回落。

  也就在此时,基金的整体持仓从2016年末的7835.49万股,下降到了2017末的2867.80万股,降幅达63.40%。同时,东阿阿胶股价也在震荡不久后,开启了下降通道。

  事实上,早在7月18日,摩根士丹利已下调东阿阿胶评级至低配,目标价从60元降至30元。摩根士丹利分析认为,东阿阿胶业绩预减表象下的结构性变化令人担忧。而华泰证券在8月25日发布的研报同样表示,考虑到东阿阿胶业绩萎缩与行业天花板担忧,给予2020年PE估值14—16x,目标价30.29—34.62元,维持“中性”评级。

  不过,《投资时报》研究员留意到,2019年上半年东阿阿胶股东中,保险资金的总体持仓从2018年末的1600.80万股上升至2019年6月中旬的3473.93,增幅达117.01%,历史上首次超过基金持仓。

  据企查查数据显示,截至2019年6月末,东阿阿胶前十大股东中有两家险资,分别为前海人寿保险保险有限公司和中国太平人寿保险有限公司,且第十一大股东为中国人寿保险股份有限公司。据了解,前海人寿是在2019年5月突击进入东阿阿胶前十大股东之列。

  险资卷土重来?

  资本市场,永远都有暗流涌动。2019年上半年,在挣扎中艰难生存的东阿阿胶,其股东结构正在悄然发生着变化。

  据Wind数据显示,作为东阿阿胶的东家,华润医药控股有限公司旗下的华润医药投资有限公司(位列第二大股东)在2019年上半年,共分5次增持东阿阿胶的股份,累计增持1293.7万股。

  可是,与东家增持相对应的则是别家大幅的减持。

  据Wind数据显示,2019年上半年,奥本海默基金公司—中国基金就从年初的第四大股东,一路减持到6月末的第九大股东,累计减持3558.96万股。

  作为东阿阿胶第三大股东的香港中央结算有限公司(陆股通)在2019年1—5月选择增持东阿阿胶股份,而在6月却选择大幅减持。

  据Wind数据显示,香港中央结算有限公司(陆股通)在2019年1—5月,累计增持东阿阿胶588.04万股。而在6月份,则合计减持1031.41万股,两数相抵,意味着2019年上半年香港中央结算有限公司(陆股通)减持443.37万股。

  另外,2019年上半年,中国太平洋人寿保险股份有限公司旗下的个人分红险、传统普通保险产品在第一季度合计减持161.64万股后,又在5月、6月增持38万股。而中国人寿保险股份有限公司旗下的个人分红—005FH002深则在第一季度以548.70万股跻身第十大股东,截至6月末,滑落至第十一大股东位置。

  值得注意的是,三年前曾与安邦一度介入东阿阿胶的前海人寿保险有限公司,在今年5月又突击成为其第六大股东,而后不断小幅增持。截至2019年6月末,前海人寿位列东阿阿胶第四大股东,合计持股2018.78万股。

  据Wind数据显示,2019年上半年,保险资金的总体持仓从2018年末的1600.80万股上升到2019年6月中旬的3473.93万股,增幅117.01%。而同样是持仓大户的基金,截至2019年6月末,合计持仓仅2963.83万股。这是自2012年险资进入东阿阿胶以来,其持仓比例首次超过基金。

  此外,值得一提的是,2019年上半年,其他股东总体持仓从3332.46万股下滑到1383.86万股,降幅达58.47%。

  东阿阿胶今年以来股价走势

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  数据来源:Wind

  问题集中爆发

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